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调仓不大 多数私募选择持股观望

2019-5-15 10:49| 编辑: njjguo919| 查看: 32| 评论: 0

摘要:   5月的天气不断转暖,但A股的情绪却由一季度的火热转向冷却。私募也如此,虽然一季度净值大幅攀升,但不少私募近期回撤不小,但记者了解到,多数私募没有做太多的调仓,而是选择持股观望。多数私募配资机构认为, ...
  5月的天气不断转暖,但A股的情绪却由一季度的火热转向冷却。私募也如此,虽然一季度净值大幅攀升,但不少私募近期回撤不小,但记者了解到,多数私募没有做太多的调仓,而是选择持股观望。多数私募配资机构认为,北上资金的大幅流出更多的是资金的阶段性离场,并非外资的系统性转向。“今日MSCI如期扩容,预计五月下旬北上资金将从流出转为流入,因此短期外资的流出担忧或将告一段落。”凯丰投资总经理王东洋说。估值优势凸显,向下调整空间有限,“跌下来以后,A股的估值优势再度凸显出来,这个时候卖出股票,不是一个好的选择。相反,很多股票又出现了布局机会。”深圳一家大型私募告诉记者。
  
  截至目前,上证指数的市盈率为12.9倍,沪深300市盈率为11.7倍,深证成指的市盈率为24倍,创业板指的市盈率为53.6倍,上证指数和沪深300指数的市盈率再度回到历史低估值区间。
  
  14日,A股早盘指数一度翻红,但由于北上资金大量流出和整体市场情绪低迷,最终各指数以微跌收盘。对于未来A股走势,王东洋则表示相对乐观。首先估值上看,指数经过四月下旬以来的一波调整,目前股票的性价比较其他资产有显著提升。从基本面上看,4月份PMI为50.1%,略超荣枯线但较上个月有所回落,但存在数据超预期的概率。通过银行积极置换地方债、信托积极争抢项目等现象可以判断信用扩张也存在超预期的可能。从流动性上看,当前资金利率仍处于较低的水平,货币政策趋于稳定,5月底仍有MSCI的资金进入,相信随着科创板的临近,流动性大概率从四月的边际收紧转为边际放松。“5月以来市场的核心注意力集中在中美贸易冲突,由于此前市场对中美达成贸易协议的一致预期较强,所以短期冲突加剧对股市造成较大冲击。但是,我们认为贸易战背景下,股市下行空间有限,跌到去年2445的低点概率较小。原因有三:第一,去年四季度以来,国内落实了诸多政策,如民企纾困、定向降准、减税降费,经济形势比去年好;第二,贸易战经过一年反复发酵,市场对其承受度和信心有大幅提高;第三,理性判断,政府将采用对冲措施托底,比如发布刺激消费的政策、定向降准等。”王东洋说。
  
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